Bütçe ve nakit akış tablosu hazırlamak,

Bankaların cr vade revizyon yenilemelerinde banka görüşmelerini yapmak,

İşletmenin tüm finansal operasyonlarını (banka talimatları, günlük işlemler, nakit akışı, tahsilatlar ve ödemeler vb.) yönetmek,

Bankalar ve finans kuruluşları ile düşük faizli kredi olanaklarını görüşmek, işletme lehine kullanılan kredilerde maliyet minimizasyonu sağlamak,

KGF Kredileri, Yatırım Kredileri, uygun maliyetli TTK ve Spot & Rotatif Krediler, avantajlı Yurtdışı Kaynaklı Kredi imkanlarına erişimin sağlanması

Alacak ve borçların yaşlandırma çalışmalarını yapmak ve raporlamak, ödeme planlarını hazırlamak,

Proje finansman ihtiyacına yönelik fiyatlandırma, teminat ve vade yapılarını araştırıp uygun kredi temin edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

Belirlenen kredi koşullarına uygun olarak sözleşme görüşmelerini yürütmek ve kredinin kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak,

Kredi limit ve risk bilgilerini güncel tutarak düzenli takibi yapmak ve üst yönetime rapor etmek,

Çek ve senet işlemlerinin (tahsil, ciro, keşide, teminat, iade, ödeme, saklama) takibini yapmak,

Ay sonu finansal kapanış çalışmalarını yapmak, tüm departmanlarla koordineli bir şekilde finansal süreçlerin sonlandırılmasını sağlamak,